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Estrategia de Trading Tendencia

Esta estrategia de Trading ha tenido mucho éxito en los Traders que la han usado y  fue creada para Scalping.

Consiste en identificar la tendencia principal y la tendencia secundaria del mercado, gracias a esto y al uso adecuado de esta estrategia, podremos hacer operaciones que tengan un alto porcentaje de éxito.

Es una estrategia muy intuitiva, requiere mucha paciencia y conocimiento de análisis técnico; para operarla con efectividad tenemos que tener claro ciertos aspectos básicos como son:

La tendencia principal, es el movimiento definido del precio el cual corresponde a un largo plazo, esto lo podemos ver en marcos temporales superiores como:  1 hora, 4 horas, 1 día, etc.

La Tendencia secundaria, es parte de la tendencia principal. Es el movimiento ondulante del precio el cual corresponde a plazos cortos, esta puede ser alcista o bajista independientemente de la tendencia principal. Por ejemplo:

Para esta estrategia vamos utilizar 3 indicadores técnicos del tipo tendencial:

Gann High-Low activator (Gann Hilo)

El cual es ampliamente usado por muchos traders por su gran utilidad para operar mercados de tendencias; este indicador cambia de color cuando hace un cruce en el precio, azul cuando cambia a tendencia alcista y rojo cuando cambia a bajista.

ADX Average Directional Movement Index

Este indicador mide la fuerza de la tendencia, además nos indica cuando el precio entra en rango; está compuesto de tres líneas, la línea amarilla es el ADX en sí, la línea verde es el +DI y la línea roja es el -DI. Cuando el ADX está por encima del nivel 23 significa que está en tendencia y es lo que buscamos, por debajo de este nivel significa lateralidad. Cuando el +DI se encuentra por encima del -DI significa que hay fuerza alcista y viceversa.

ADX – CCI Multi time frame

Es un indicador de tipo numérico el cual nos muestra las métricas de los indicadores ADX y CCI, en este caso solo prestaremos atención a las métricas del ADX; los números nos indican en qué nivel está el ADX, si se encuentran en color celeste significa lateralidad, cuando cambian a color rojo, esto significa que el -DI se encuentra por encima del +DI quiere decir que hay fuerza bajista y viceversa.

Es importante poder identificar cual es el mejor momento de una tendencia, esto para el tipo de operación que vamos a realizar, sin importar si es primaria o secundaria puede presentar zonas de debilidad, consolidación y/o lateralidad, pero sin lugar a dudas el mejor momento (para esta estrategia) es cuando la tendencia tiene mayor fuerza.

¿Como funciona la Estrategia?

Cuando estemos seguros de cuál es la tendencia principal, buscaremos realizar operaciones en el mejor momento de la tendencia secundaria, pero solo en aquellas que sigan la misma dirección de la tendencia principal.

Esto es: si en un gráfico de una hora definimos que la tendencia principal es bajista, buscaremos hacer operaciones en el momento de mayor fuerza de una tendencia secundaria bajista y viceversa en una operación alcista.

Las operaciones las haremos en un gráfico de un minuto; la tendencia principal la definiremos en un gráfico de una hora. 

¿Cual es el momento para abrir una operación?

Para esto usaremos el juego de colores, esto es cuando una vela de un color cierre superando a otra vela de un color contrario. Por ejemplo:

Para una operación a la baja, abriremos una operación cuando una vela roja haya cerrado, pero superando a una vela verde así:

Juego de colores 1.png

Para una operación al alza, abriremos una operación cuando una vela verde haya cerrado, pero superando a una vela roja asì:

fx trading

Antes de abrir una operación deben de cumplirse los siguientes requisitos:

Para una operación a la baja

1. El Gann Hilo debe de estar en color rojo.

2. El ADX tiene que estar sobre el nivel 23 y el -DI tiene que estar arriba del + DI. 

Abriremos una operación en un gráfico de 1 minuto, usando el juego de colores, en el momento que una vela roja cierre superando a una vela verde.

El Stop Loss lo pondremos un poco más arriba de la vela que nos dio la entrada.

Estrategia de Trading 1.png

¿Por qué no abrimos la operación en los anteriores juegos de colores? Es cierto que en 2 oportunidades anteriores las velas rojas que superaron a las verdes, pero en ese momento el ADX se encontraba debajo del nivel 23 (lateralizado) y eso representa riesgo, que no necesitamos correr, es importante que se cumplan las condiciones.

 

Cerraremos la operación en el momento que el Gann Hilo cambie de color a azul o cuando una vela verde supere a una roja.

Estrategia de Trading 2.png

Para una operación al alza

1. El Gann Hilo debe de estar en color azul.

2. El ADX tiene que estar sobre el nivel 23 y el +DI tiene que estar arriba del

- DI. 

Como en el ejemplo anterior en un gráfico de 1 minuto esperamos un retroceso y usamos el juego de colores.

 

Cuando una vela verde cierre superando a una vela roja, abrimos una operación. El Stop Loss lo colocaremos un poco mas abajo de la vela verde que nos dio la entrada.

Estrategia de Trading 1.png

Cerraremos la operación cuando el Gann Hilo cambie a rojo o cuando una vela roja supere a una verde; en este caso se formaron 3 velas rojas seguidas, lo cual indica un cambio de tendencia asi que cerré la operación  sin esperar al cambio del Gann Hilo.

Estrategia de Trading 2.png

En este caso cerré la operación antes de tiempo, ya que la tendencia alcista continuo por mas tiempo como se ve en la siguiente imagen, esto es lo que pasa cuando operamos en dirección de la tendencia principal, ponemos el precio a nuestro favor. 

Estrategia de Trading 3.png

El retroceso, es conveniente esperar un retroceso; en ambos casos no debe de superar el Gann Hilo.

Es decir no debe de cambiar a color azul si estamos operando bajista y no debe de cambiar a rojo si estamos operando al alza, si esto sucediese nos abstendríamos de entrar al mercado, esto porque muy probablemente estaríamos frente a una corrección del precio y muy probablemente perderíamos la operación.

El mejor momento de la tendencia secundaria es cuando la línea del +DI y/o -DI (según el caso) está por encima y el ADX se encuentra sobre del nivel 23, ya que este es el momento de mayor fuerza que tiene la tendencia.

El Gann Hilo a pesar de ser un buen indicador, no es capaz de decirnos cuando es que la tendencia tiene más fuerza, su misión es más bien prepararnos para tomar acción ya que nos muestra antes que el ADX los cambios de la tendencia secundaria.

Espacio para continuar con la tendencia, en un gráfico de 1 minuto tiene que ser parte de nuestro análisis técnico el que haya espacio para que continúe la tendencia.

Dicho de otro modo si es que el precio esta muy cerca de un soporte, resistencia, pivot point, número redondo o algún otro nivel, entonces nos abstendríamos de hacer una operación aunque las demás condiciones se cumplan, esto porque probablemente nos encontraríamos con un rebote del precio.

El ADX multi time frame, recientemente añadido a esta estrategia, nos es de utilidad para ver el panorama en el que estamos operando, a pesar de que nos muestra de forma individual el ADX desde 1 minuto hasta el mensual.

 

Solo nos concentraremos en el de 1MIN, 5MIN y 15MIN ya que si en cualquiera de estos dos últimos mostrara lateralidad nos estaría diciendo que nuestras operaciones son de alto riesgo.

estrategia de Trading.png

Conclusión:

Esta es una excelente estrategia para Scalping, pero solo para mercados en tendencia, no sirve para mercados lateralizados o de rango. Es importante tener presente lo siguiente:

  1. Los indicadores deben estar en tendencia.

  2. Tiene que haber espacio para continuar con la tendencia.

  3. Sin retroceso no hay entrada, además el retroceso tienen que mostrar pérdida de fuerza.

  4. La entrada se hace en una vela de confirmación.

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