Retrocesos de Fibonacci
¿Qué son Retrocesos de Fibonacci?
Los retrocesos de Fibonacci son una herramienta de análisis gráfico, la cual dibuja zonas de soporte y resistencia, dividiendo la altura de un movimiento del mercado, en niveles derivados de las proporciones de Fibonacci.
En esencia los retrocesos Fibonacci son niveles en los que posiblemente el precio de un activo financiero retrocederá en el futuro.
Sirve para identificar áreas de soporte y resistencia en donde el precio tocará y probablemente retrocederá antes de seguir su tendencia original, también se usa para determinar áreas en donde el precio seguirá su curso sin hacer correcciones.
Antes de continuar deseo que entienda la importancia y la razón de utilizar esta excelente herramienta:
Debe de haber escuchado:
“El universo entero se puede explicar con las matemáticas”.
Ciertamente los números están presentes en nuestro día a día y poder ver la naturaleza a través de ellos resulta complicado; sin embargo, la manera más clara para poder entender esta afirmación es con la sucesión de Fibonacci. La cual es una ecuación muy sencilla en esencia, pero ha sido capaz de traspasar el firmamento y llegar al universo.
Leonardo Pisano, apodado Fibonacci, era un matemático italiano de la edad media que popularizo un sistema numérico hindú-árabe en Europa, y estableció una serie numérica ahora famosa que lleva su nombre. En la sucesión de números de Fibonacci, cada número es la suma de los dos números anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 y así sucesivamente en el infinito. Cada número es aproximadamente 1.618 veces mayor que el número anterior.
La proporción áurea:
Esta cifra 1.618 se llama Phi o la proporción áurea. y misteriosamente aparece con frecuencia en el mundo natural, la arquitectura, las bellas artes y la biología.
Esta relación se ha observado en la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, en los pétalos de rosa, las conchas, las ramas de los árboles, rostros humanos, antiguos vasos griegos e incluso las galaxias espirales del espacio exterior.
Otros ejemplos de dónde podemos encontrarla son:
La flor del girasol, está formada por una espiral que sigue la misma secuencia de Fibonacci, además de la alcachofa y la piña que también sirven como ejemplo.
El cuerpo humano también encontramos pequeños detalles que no sabíamos, como por ejemplo, la relación entre nuestra altura y la altura del ombligo, o la que hay del hombro al codo y del codo a los dedos.
En los huracanes, vistos desde arriba y puesto sobre un plano sigue la misma secuencia; las galaxias también describen el mismo giro.
El Trading online no es la excepción, ya que estas proporciones universales también se extiende a los mercados financieros, esta es la razón de que muchos Traders utilizan una estrategia de Trading basada en los retrocesos de Fibonacci para identificar puntos de inflexión en el mercado.
Un retroceso significa una disminución del precio en tendencia, nos deja ver la relación de una caída del precio a su movimiento anterior.
Se espera que el precio haga un retroceso en los niveles de Fibonacci 38.2, 50 o 61.8%, que son los valores de la proporción áurea.
¿Como usar los Retrocesos de Fibonacci?
La forma de dibujar estos niveles es muy sencilla, es necesario pulsar el botón que representa líneas de Fibonacci y luego trazar una línea de tendencia entre dos puntos extremos (un impulso fuerte) las líneas automáticamente aparecerán con sus respectivos niveles: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%.
Los retrocesos de Fibonacci se trazan desde el ultimo máximo y/o mínimo, hasta el nuevo máximo de un movimiento; son una herramienta muy usada entre los traders técnicos, ya que les permite encontrar puntos de entrada al mercado y definir donde ira su take profit y stop loss.
Ahora veremos un ejemplo de los retrocesos de Fibonacci dibujados en el gráfico USD/JPY diario:
Función de los Retrocesos de Fibonacci
Los retrocesos de Fibonacci se usan principalmente como parte de una estrategia de trading; los traders utilizan los niveles de Fibonacci para intentar abrir posiciones de bajo riesgo en los retrocesos de una tendencia.
Entonces, ellos esperan a que los precios retrocedan a los niveles Fibonacci para que luego sigan con la tendencia principal; los niveles Fibonacci clave son 38,2%, 50% y 61,8% teniendo en cuenta esto es posible encontrar áreas en las que el precio puede rebotar antes de seguir con su tendencia principal.
Son mayormente relevantes cuando el precio se aproxima o supera un soporte o resistencia firme.
En este gráfico el precio retrocede hasta el nivel de 38.2 entra en rango, para después de una ruptura continuar con la tendencia a la baja.
En este grafico el precio retrocede hasta el nivel de 50.0 baja y vuelve a subir para después romper el nivel 38.2 y continuar con la tendencia.
En este grafico el precio retrocede hasta el nivel de 61.8 entra en rango y rompe el nivel 38.2 para continuar a la baja.
Es importante tener en cuenta que la efectividad de los retrocesos es mayor cuando ocurre una ruptura (como la que se muestra en los ejemplos anteriores) o cuando otros indicadores técnicos confirman el movimiento.
En el siguiente caso los retrocesos de Fibonacci los acompañamos de dos indicadores, una media móvil exponencial De 14 periodos y el indicador momentum que indica cambios de tendencia; en este caso vemos como la línea punteada vertical nos muestra el momento cuando la tendencia sigue su curso después de haber alcanzado el nivel 50, este cambio es confirmado por la media móvil y por el indicador momentum.
Los indicadores técnicos más usados con los niveles Fibonacci son las líneas de tendencia, los osciladores, las medias móviles y los patrones de velas.
Es importante que encuentre con cual o cuales indicadores se siente más cómodo al operar, esto lo conseguirá solo con prueba y práctica.
Los retrocesos Fibonacci son aplicables a diferentes mercados financieros como divisas, acciones y materias primas, y se usan en diferentes marcos de tiempo.
Al igual que cualquier otro indicador técnico, su porcentaje de predicción varía según la temporalidad; mientras más alto sea la temporalidad del gráfico, mejor será la predicción.
Dicho de otro modo, un nivel de 38,2% en un gráfico diario es mucho más fiable que el mismo nivel en un gráfico de 5 minutos.
Continuidad de Tendencia
Los retrocesos de Fibonacci también pueden usarse para determinar si una tendencia continuara su curso o NO.
Hacer esto es simple, solo debe de trazar los retrocesos en un impulso de un punto a otro, si el precio ha roto un nivel de Fibonacci y continua bajando o subiendo (según el caso) podemos decir que continuara con la tendencia.
Por ejemplo:
En un gráfico semanal EUR/USD, trazamos los retrocesos de Fibonacci en el impulso del punto 1 al 2, podemos ver como el precio acaba de romper el nivel 61.8; entonces:
¿Podríamos decir que el precio seguirá en tendencia a la baja hasta alcanzar el siguiente nivel de 76.4?
Realmente así seria, tal vez si al momento de hacer la ruptura hubiese sido hecha con una vela solida a la baja y no con mechas como en la imagen. Pero principalmente para hacer este tipo de estudios de continuidad es importante revisar si no hubiese otra posibilidad en donde trazar los retrocesos de Fibonacci.
Por ejemplo:
A continuación es el mismo gráfico semanal del EUR/USD, con la diferencia que al trazar los retrocesos de Fibonacci, el punto 2 esta hasta el siguiente nivel alcanzado por el precio (mismo que no consideramos en el ejemplo anterior). Con este nuevo trazo podemos apreciar como el precio se encuentra en el nivel 76.4 de Fibonacci, para luego hacer un retroceso hasta el punto 61.8 para recién volver a bajar.
Entonces para estar seguros de la continuidad de una tendencia, no solo podemos conformarnos con trazar solo un retroceso de Fibonacci, sino tenemos que buscar la posibilidad de realizar otros trazos y estar seguros que en estos otros, el precio no tocara un nivel de Fibonacci.
Conclusion
Los retrocesos de Fibonacci mayormente sirven para identificar puntos de reversión del precio y son una buena manera de aumentar sus ganancias. Sin embargo, la mayoría de los traders prefieren usarlos como parte de una estrategia más amplia concentrada en áreas de riesgo bajo y grandes ganancias potenciales.
Las estrategias de trading basadas en los retrocesos de Fibonacci son muy usadas, por lo que seguramente encontrara una que se acomode a Usted, por esto es importante que sepa cómo se usan los retrocesos Fibonacci en el trading.